Conciliação bancária passo a passo
Como conciliar o extrato do banco com os lançamentos do AxDeal e tratar diferenças.
Data: 25/06/2026·Atualização: 25/06/2026
Conciliação bancária passo a passo
A conciliação bancária é o processo de confirmar que o que está no sistema bate exatamente com o extrato real do banco. É uma das práticas mais importantes para a saúde financeira da empresa.
Fluxo completo
Tipos de diferença
Quando o valor pago pelo cliente é diferente do valor original da parcela, você precisa informar o motivo:
| Tipo | Quando usar |
|---|---|
| JUROS | Cliente pagou com acréscimo por atraso |
| MULTA | Cobrança de multa por inadimplência |
| TAXA | Taxa bancária descontada no crédito |
| DESCONTO | Você concedeu desconto |
| PARCIAL | Pagamento parcial — saldo continua em aberto |
Regras automáticas de conciliação
Para agilizar o processo, você pode configurar Regras que conciliam automaticamente certos tipos de transação:
- Vá em Configurações → Estrutura Financeira → Regras de Conciliação.
- Configure critérios por palavra-chave na descrição (ex.: "PAGTO PIX"), valor ou banco de origem.
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